20240723【日本股市】半導體設備領跌拖累日經連四跌

 

【投資看法】

 

 

TOPIX高檔震盪

 

 

日央下半年升息確定,時間點取決於央行態度(下週決議)

 

 

川普表示美國匯率有重大問題及日銀收緊寬鬆政策預期,引導日圓近期走強。

 

 

週一日經因前夜美股收黑及拜登宣布退選的政治不確定性而遭拖累,失守四萬關卡。半導體設備類股續挫,資金流進防禦類股。日本2024上半年外國旅客入境人數1777.8萬人較2019同期成長6.88%,有助百貨和飯店業營收。昨夜美股消化完拜登退選的不確定性止跌走升,重心重回財報表現上,本周迎接科技股財報。日本本週將進入財報季,市場將轉為觀望(個股表現)且日圓走升不利大盤走勢。短期對於日經看法中立。

 

截至7/12當周,外資延續買超加碼2276億日圓,今年以來累計買超6.83兆日圓(2023最高峰買超6.82)。日央公布Q1家計部門持有的金融資產年增7.1%2199兆日圓,內外資持續湧入日股(2023財年外資持股31.8%)!

 

 

日央升息預期猶存,最快可能9月升息。

 

 

 

日圓轉升短期不利半導體設備類股。拜登政府表示若東京威力科創與ASML繼續向中國提供先進技術,考慮對半導體設備實施更嚴的限制。

 

 

DISCO公布4-6月淨利年增87%237億日圓低於預期,7-9月營利預估326億日圓低於預期。

 

 

 

 日圓轉升不利機械類股。

 

 

五大車廠(豐田/馬自達/山葉/本田/鈴木)性能測試造假,因此停售部分車款。日圓升值不利。

 

 

迅銷Q3淨利1169.3億日圓高於預期,上調本財年淨利至3650億日圓。上調本財年(2023/9-2024/8)淨利至3650億日圓。

 

 

 

 

 

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