20240717【日本股市】道瓊創高,日經收漲

 

【投資看法】

 

 

TOPIX高檔震盪

 

 

日央下半年升息確定,時間點取決於央行態度(最快9)

 

 

美國6CPI降溫高於預期且日本當局干預匯市,短線走強,然日美利差仍大,日圓再度趨貶。

 

 

週二日經因川普勝選機率提升帶動川普交易道瓊創高而小漲作收。軍工類股(三菱重工/川崎重工)受川普呼籲盟友提高國防支出的消息而走升。投行Jefferies認為電子零組件受惠ai需求而調高相關廠商目標價(村田製作所/TDK)。昨夜美股6月零售銷售優於預期,市場認為通膨降溫經濟不會衰退,降息幅度提高,資金流向中小型類股,道瓊創高,羅素大漲3.5%。日本7/23將進入財報季,市場將轉為觀望(個股表現),預計日經漲勢趨緩轉為橫盤震盪。東證表現優於日經。

 

截至7/5當周,外資延續買超加碼6037億日圓,今年以來累計買超6.6兆日圓(2023買超3)。日央公布Q1家計部門持有的金融資產年增7.1%2199兆日圓,內外資持續湧入日股(2023財年外資持股31.8%)!

 

 

日央升息預期猶存,最快可能9月升息。

 

 

 

日圓轉升短期不利半導體設備類股。Resonac宣布與日美10家半導體材料設備廠商合組US-JOINT研發先進封裝技術,目標2025運轉。

 

 

日圓轉升不利機械類股。

 

 

軟銀子公司ARM 6/24納入NDX 100指數。

 

 

五大車廠(豐田/馬自達/山葉/本田/鈴木)性能測試造假,因此停售部分車款。

 

 

迅銷Q3淨利1169.3億日圓高於預期,上調本財年淨利至3650億日圓。上調本財年(2023/9-2024/8)淨利至3650億日圓。

 

 

 

 

 

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